Работа с Банк Клиентом. Ведение расчетных счетов организации. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах. Ведение рабочего файла текущие платежи и распределение по оплатам денежных средств Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52). Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета. Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных. Введение складского учета. Оформление банковских гарантий. |